Касса — учёт всех денежных операций бизнеса: приходов и расходов. Здесь вы фиксируете платежи, видите баланс, распределяете расходы по статьям затрат и согласовываете платежи. Раздел «Финансы» помогает понимать, куда уходят и откуда приходят деньги.
Список платежей и сводка
В кассе отображаются все операции: приходы (поступления) и расходы (выплаты). Вверху — сводка: сумма прихода, сумма расхода, баланс и количество платежей на согласовании. Список фильтруется по типу операции, статусу и периоду.
Создание платежа
Нажмите «Создать» и заполните операцию:
- Тип — приход или расход;
- Сумма и дата;
- Статья затрат — на что расход/от чего приход (см. Статьи затрат);
- Контрагент — кому/от кого платёж;
- Счёт и способ оплаты — с какого счёта прошли деньги (см. Счета);
- файлы и комментарии.
Статусы и согласование
Платёж проходит статусы от черновика до оплаченного. Для контроля расходов настраивается согласование: платежи выше заданного лимита требуют подтверждения ответственного, прежде чем будут оплачены. Историю смены статусов видно в карточке платежа.
