ДДС (отчёт о движении денежных средств) показывает, как деньги приходят и уходят по дням и статьям. А счета и способы оплаты — это ваши «кошельки»: расчётные счета, кассы, карты, по которым проходят платежи. Вместе они дают полную картину финансов.
ДДС-отчёт
Отчёт о движении денежных средств строится на основе платежей из кассы. Он показывает:
- приходы и расходы за период (день/неделя/месяц);
- разбивку по статьям затрат;
- остатки и движения по счетам;
- итоговый денежный поток.
Зачем нужен ДДС. Он отвечает на вопрос «хватит ли денег» — в отличие от прибыли, которая не всегда совпадает с реальным наличием средств на счетах. Регулярный контроль ДДС защищает от кассовых разрывов.
Счета
Счёт — это место хранения денег: расчётный счёт в банке, наличная касса, электронный кошелёк. По каждому счёту виден баланс и движения. Счета настраиваются в разделе Параметры (финансовые настройки).
Способы оплаты
Способ оплаты (касса, банк, карта) указывается при создании платежа и определяет, каким образом прошли деньги. Это помогает точнее вести учёт и строить отчётность.
